Die Fundamentalanalyse ermöglicht es uns, den wahren Wert eines Assets zu bestimmen und unterbewertete Chancen zu identifizieren.
Die Fundamentalanalyse ist eine Methode zur Bewertung von Assets basierend auf wirtschaftlichen, finanziellen und anderen qualitativen und quantitativen Faktoren. Im Gegensatz zur technischen Analyse, die sich auf Preisbewegungen konzentriert, untersucht die Fundamentalanalyse die zugrundeliegenden Faktoren, die den Wert eines Assets bestimmen.
Bei Kryptowährungen umfasst dies Faktoren wie Technologie, Adoption, Tokenomics, Team, Partnerschaften und das makroökonomische Umfeld. Diese ganzheitliche Betrachtung ermöglicht es uns, fundierte langfristige Investitionsentscheidungen zu treffen.
Analyse der Token-Verteilung, Inflationsrate, Burning-Mechanismen und Staking-Möglichkeiten. Eine gesunde Tokenomics ist entscheidend für langfristiges Wertwachstum.
Bewertung der aktiven Nutzer, Transaktionsvolumen, Entwickleraktivität und Partnerschaften. Wachsende Adoption ist ein starker Indikator für zukünftiges Wachstum.
Analyse der technischen Infrastruktur, geplanter Updates und der Fähigkeit des Teams, die Roadmap umzusetzen. Innovation und Skalierbarkeit sind entscheidend.
Bewertung der rechtlichen Rahmenbedingungen und potenzieller regulatorischer Risiken. Ein klares regulatorisches Umfeld fördert institutionelle Adoption.
Wir nutzen verschiedene Bewertungsmodelle, um den fairen Wert von Kryptowährungen zu bestimmen:
Vergleich der Marktkapitalisierung mit dem Transaktionsvolumen – ähnlich dem KGV bei Aktien.
Bewertung basierend auf der Knappheit eines Assets durch das Verhältnis von Bestand zu Neuproduktion.
Der Wert eines Netzwerks steigt quadratisch mit der Anzahl seiner Nutzer – besonders relevant für Plattform-Token.
Für Protokolle mit Einnahmen: Bewertung basierend auf zukünftigen Cashflows, diskontiert auf den heutigen Wert.
Die Fundamentalanalyse bildet das Fundament unserer Investitionsentscheidungen. Sie beantwortet die Frage "Was kaufen?", während Elliott Wave und Smart Money Concept die Frage "Wann kaufen?" beantworten.
Fundamentalanalyse identifiziert vielversprechende Assets
Elliott Wave & SMC bestimmen den optimalen Einstieg
Nur bei Übereinstimmung aller Methoden
Kryptomärkte existieren nicht im Vakuum. Wir berücksichtigen stets das makroökonomische Umfeld:
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