Analyse-Methode

Fundamentalanalyse

Die Fundamentalanalyse ermöglicht es uns, den wahren Wert eines Assets zu bestimmen und unterbewertete Chancen zu identifizieren.

Was ist Fundamentalanalyse?

Die Fundamentalanalyse ist eine Methode zur Bewertung von Assets basierend auf wirtschaftlichen, finanziellen und anderen qualitativen und quantitativen Faktoren. Im Gegensatz zur technischen Analyse, die sich auf Preisbewegungen konzentriert, untersucht die Fundamentalanalyse die zugrundeliegenden Faktoren, die den Wert eines Assets bestimmen.

Bei Kryptowährungen umfasst dies Faktoren wie Technologie, Adoption, Tokenomics, Team, Partnerschaften und das makroökonomische Umfeld. Diese ganzheitliche Betrachtung ermöglicht es uns, fundierte langfristige Investitionsentscheidungen zu treffen.

Schlüsselfaktoren unserer Analyse

Tokenomics

Analyse der Token-Verteilung, Inflationsrate, Burning-Mechanismen und Staking-Möglichkeiten. Eine gesunde Tokenomics ist entscheidend für langfristiges Wertwachstum.

Adoption & Netzwerkeffekte

Bewertung der aktiven Nutzer, Transaktionsvolumen, Entwickleraktivität und Partnerschaften. Wachsende Adoption ist ein starker Indikator für zukünftiges Wachstum.

Technologie & Roadmap

Analyse der technischen Infrastruktur, geplanter Updates und der Fähigkeit des Teams, die Roadmap umzusetzen. Innovation und Skalierbarkeit sind entscheidend.

Regulatorisches Umfeld

Bewertung der rechtlichen Rahmenbedingungen und potenzieller regulatorischer Risiken. Ein klares regulatorisches Umfeld fördert institutionelle Adoption.

Bewertungsmethoden

Wir nutzen verschiedene Bewertungsmodelle, um den fairen Wert von Kryptowährungen zu bestimmen:

Network Value to Transactions (NVT)

Vergleich der Marktkapitalisierung mit dem Transaktionsvolumen – ähnlich dem KGV bei Aktien.

Stock-to-Flow Modell

Bewertung basierend auf der Knappheit eines Assets durch das Verhältnis von Bestand zu Neuproduktion.

Metcalfe's Law

Der Wert eines Netzwerks steigt quadratisch mit der Anzahl seiner Nutzer – besonders relevant für Plattform-Token.

Discounted Cash Flow (DCF)

Für Protokolle mit Einnahmen: Bewertung basierend auf zukünftigen Cashflows, diskontiert auf den heutigen Wert.

Integration in unsere Strategie

Die Fundamentalanalyse bildet das Fundament unserer Investitionsentscheidungen. Sie beantwortet die Frage "Was kaufen?", während Elliott Wave und Smart Money Concept die Frage "Wann kaufen?" beantworten.

1

Asset-Auswahl

Fundamentalanalyse identifiziert vielversprechende Assets

2

Timing

Elliott Wave & SMC bestimmen den optimalen Einstieg

3

Signal

Nur bei Übereinstimmung aller Methoden

Makroökonomische Faktoren

Kryptomärkte existieren nicht im Vakuum. Wir berücksichtigen stets das makroökonomische Umfeld:

  • Geldpolitik: Zinsentscheidungen und Liquiditätsbedingungen der Zentralbanken
  • Inflation: Kryptowährungen als potentieller Inflationsschutz
  • Institutionelle Adoption: ETF-Zulassungen, Unternehmensbilanzen, Regulierung
  • Korrelationen: Beziehung zu traditionellen Märkten und Risk-On/Risk-Off Sentiment

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